雞蛋企業(yè)如何借助期貨進(jìn)行套期保值?

只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進(jìn)入期貨市場進(jìn)行交易，那么就可以利用期貨市場進(jìn)行綜合套期保值，即對購進(jìn)的原材料進(jìn)行買期保值，對其產(chǎn)品進(jìn)行賣期保值，就可解除后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進(jìn)行加工生產(chǎn)。

匯率套保：利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來的損失。

對于一些小規(guī)模的企業(yè)或貿(mào)易商而言，在通過自身無法完成企業(yè)套期保值的操作時(shí)，可以外包給期貨公司或期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司進(jìn)行管理操作，其中有合作套保、場外期權(quán)這兩個(gè)類別可以選擇。

【2】買入期貨套期保值這種買入期貨的套期保值方式，適合已經(jīng)或者準(zhǔn)備在未來某個(gè)時(shí)間投資某現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)，但又擔(dān)心該現(xiàn)貨在未來的市場價(jià)格會(huì)有所上升的投資者朋友。

淺析商品期權(quán)組合交易策略

又稱補(bǔ)倉型牛市組合。它是投資者追加購買一系列執(zhí)行價(jià)格更高的看漲期權(quán)而形成，即多個(gè)不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)的組合。該策略是最激進(jìn)的期權(quán)做多策略。主要適用于投資者強(qiáng)烈預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格將大幅上漲，波動(dòng)率大幅升高的情形。

期權(quán)交易的組合策略規(guī)則說明如下 認(rèn)購牛市價(jià)差策略，由一個(gè)認(rèn)購期權(quán)權(quán)利倉與一個(gè)相同合約標(biāo)的、相同到期日、相同合約單位的認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉組成，其中義務(wù)倉的行權(quán)價(jià)格高于權(quán)利倉的行權(quán)價(jià)格。

【答案】：期權(quán)的兩種基本類型與兩類基本交易者的不同組合構(gòu)成期權(quán)交易的如下四種基本策略：(1)買入看漲期權(quán)。買入看漲期權(quán)是指購買者支付權(quán)利金，獲得以特定價(jià)格向期權(quán)出售者買入一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。

文華財(cái)經(jīng)納斯達(dá)克股指期貨在哪里看

1、比如說同花順、東方財(cái)富、通達(dá)信、大智慧等等，這些全部都是可以看到美股納斯達(dá)克的行情。就拿同華順來舉例，打開軟件之后可以在搜索欄搜索納斯達(dá)克的簡稱，這樣子就能夠看到納斯達(dá)克的走勢了。

2、納斯達(dá)克100股指期貨是全球著名股指期貨，在任何地方都能看到，比如： 各大財(cái)經(jīng)類網(wǎng)站，新浪財(cái)經(jīng)、和訊財(cái)經(jīng)、匯通財(cái)經(jīng)、金十?dāng)?shù)據(jù)等等。 各大主流股票軟件，東方財(cái)富、通達(dá)信、同花順等等。

3、打開炒股軟件之后，直接在右上角，找到期指的模塊，點(diǎn)擊之后就可以看到期指的行情了（還可以看期貨、指數(shù)等其他行情）點(diǎn)擊就可以進(jìn)行切換，很方便。

4、股指期貨的行情在期貨交易軟件都是可以看到的。

5、應(yīng)該是任何一個(gè)期貨行情里都可以看到股指期貨指數(shù)。主要的軟件是文華財(cái)經(jīng)和博易大師。股市指數(shù)的意思就是，就是由證券交易所或金融服務(wù)機(jī)構(gòu)編制的、表明股票行市變動(dòng)的一種供參考的數(shù)字。

6、美國三大股期指免費(fèi)查看一般可以使用財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)券商和搜索引擎直接搜索。目前大部分傳統(tǒng)美股券商都會(huì)有 15 分鐘的發(fā)布延時(shí)，國內(nèi)實(shí)時(shí)發(fā)布平臺(tái)較少。財(cái)經(jīng)網(wǎng)站類往往會(huì)有單獨(dú)的版面提供實(shí)時(shí)美股信息。

利用技術(shù)分析指導(dǎo)期權(quán)交易

在期貨交易中，利用技術(shù)分析尋找機(jī)會(huì)是一種重要的交易方式，而在期權(quán)交易中，技術(shù)分析并不能完全發(fā)揮其作用。

期權(quán)交易的交易時(shí)段與上交所交易時(shí)段保持一致，開盤時(shí)間為每周一至周五的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。期權(quán)交易為T+0交易，當(dāng)日成交形成的持倉，在當(dāng)日可以進(jìn)行平倉。

做期貨需要用技術(shù)分析的原因是因?yàn)榧夹g(shù)分析可以幫助預(yù)測市場趨勢和價(jià)格走勢，以及找到買賣時(shí)機(jī)。在期貨交易中，技術(shù)分析通常用于選擇合適的入場和出場點(diǎn)，以及確認(rèn)進(jìn)場或離場之前的交易信號(hào)。

期權(quán)交易方法分享，可以分為兩種：一種是技術(shù)分析法，另一種是基本面分析法。

ETF期權(quán)投資的技術(shù)分析主要包括以下幾個(gè)方面：- 均線分析：均線分析是投資者判斷50ETF指數(shù)走勢的重要技術(shù)指標(biāo)，投資者可以通過觀察50ETF指數(shù)的均線走勢，來判斷50ETF指數(shù)的走勢。

投資者可以利用期權(quán)交易技術(shù)發(fā)揮優(yōu)勢。期權(quán)交易技術(shù)包括期權(quán)交易的技術(shù)分析、期權(quán)交易的基本面分析、期權(quán)交易的投資組合管理等。投資者可以利用這些技術(shù)，更好地把握市場走勢，更有效地利用資金，從而發(fā)揮期權(quán)交易的優(yōu)勢。

大商所豆粕期貨期權(quán)仿真交易要點(diǎn)解讀

1、為了有效地對豆粕進(jìn)行套期保值，大商所推出了豆粕期貨期權(quán)仿真交易。目前，大商所面向市場開放的豆粕期貨期權(quán)仿真交易代碼為M，寫作MYYMM—C(P)—EP，YYMM為合約月份，C為看漲期權(quán)，P為看跌期權(quán)，EP為行權(quán)價(jià)格。

2、（2）仿真交易記錄――不低于10個(gè)交易日及大于20筆（含20筆）以上的商品期權(quán)模擬仿真交易記錄。（3）行權(quán)記錄――行權(quán)交易記錄必須是交易所認(rèn)可的行權(quán)記錄，必須含到期日行權(quán)及期權(quán)操作。

3、圖為豆粕期貨日線 圖為豆粕期權(quán)日線 事實(shí)上，通過對標(biāo)的期貨進(jìn)行技術(shù)分析能夠起到間接指導(dǎo)期權(quán)交易的作用，即利用技術(shù)分析判斷標(biāo)的期貨價(jià)格走勢，進(jìn)而通過標(biāo)的期貨走勢判斷期權(quán)價(jià)格漲跌。

4、豆粕期貨交易規(guī)則：豆粕期貨的交易代碼是M，每手5噸(交易單位)，波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)位10元，最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸。豆粕期貨的交易時(shí)間是白天09：00-15：00晚上21：00-23：00。

了解原油如何進(jìn)行原油裂解價(jià)差套利?

因?yàn)檫@兩個(gè)原油由于產(chǎn)地和匯率差所以價(jià)格有差異 由于都是屬于原油，所以在走勢上兩者基本上是一直的，所以這樣去套利也比較穩(wěn)健。

跨市場套利，即在WTI原油、Brent原油及Dubai原油之間進(jìn)行套利，其主要影響因素包括運(yùn)輸情況、兩地市場供需差異及交割標(biāo)的的品質(zhì)差異。裂解價(jià)差套利，同月份成品油期貨與原油期貨的價(jià)差。與成品油需求、煉廠利潤和開工率等因素相關(guān)。

可以買進(jìn)原油期貨合約同時(shí)賣出取暖油期貨合約和輕汽油期貨合約進(jìn)行裂化套利，或者當(dāng)條件相反時(shí)賣出原油期貨合約同時(shí)買進(jìn)取暖油期貨合約和輕汽油期貨合約進(jìn)行反向原油裂化套利(InvertedCrackSpread)。