1、籌資管理，通過(guò)吸收直接投資、發(fā)行股票等方式進(jìn)行權(quán)益資金的籌集，或通過(guò)向銀行借款、發(fā)行債券等方式進(jìn)行企業(yè)負(fù)債資金的籌集。
2、投資管理，對(duì)以收回現(xiàn)金并取得收益為目的而發(fā)生的現(xiàn)金流出進(jìn)行管理。
3、營(yíng)運(yùn)資金管理，保持現(xiàn)金的收支平衡，加強(qiáng)對(duì)存貨、應(yīng)收賬款的管理。
4、利潤(rùn)分配管理，確定合理的分配政策，正確處理部門之間的財(cái)務(wù)關(guān)系。
