其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存 放地點(diǎn)和用途均與現(xiàn)金和銀行存款不同的貨幣資金。其包括外埠存款、銀行匯 票存款、銀行本票存款、信用卡存款和在途貨幣資金等。
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