風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的計(jì)算公式

1、MP——期限風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬；DP——違約風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬；IP——通貨膨脹補(bǔ)償(或稱通貨膨脹貼水)；LP——流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬。

2、問題一：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的計(jì)算公式 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的計(jì)算公式：ΚRβ×Ⅴ 式中：KR表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。

3、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風(fēng)險(xiǎn)收益率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V是標(biāo)準(zhǔn)偏差。那么，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報(bào)率為：K=RF+KR=RF+βV式中：K為投資回報(bào)率；RF代表無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

4、正確答案：A 解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)離差率。

這個(gè)怎么算的…費(fèi)雪那個(gè)公式是什么,就是計(jì)算實(shí)際利率名義利率和通貨膨脹...

費(fèi)雪方程：i=r+π，i是名義利率，r是實(shí)際利率，π是通脹率。這道題和費(fèi)雪方程貌似沒有直接聯(lián)系。請(qǐng)參考貨幣數(shù)量論。

+實(shí)際利率+通貨膨脹率+實(shí)際利率*通貨膨脹率=1+名義利率 左邊最后一項(xiàng)是兩個(gè)很小的百分?jǐn)?shù)的乘積，與其他項(xiàng)比起來小到可以忽略不計(jì)，所以直接省略了于是就產(chǎn)生了一般意義的費(fèi)雪效應(yīng)：實(shí)際利率=名義利率-通貨膨脹率。

計(jì)算公式：（1+實(shí)際利率）*（1+通貨膨脹率）=1+名義利率 從表面的利率減去通貨膨脹率的數(shù)字，即公式為：1+名義利率=（1+實(shí)際利率）*（1+通貨膨脹率），也可以將公式簡化為名義利率－ 通脹率（可用CPI增長率來代替）。

這是費(fèi)雪定律的精確版，1+名義利率=（1+實(shí)際利率）×（1+通脹率）。展開之后是實(shí)際利率=名義利率 - 通脹率 - 實(shí)際利率×通脹率，由于實(shí)際利率×通脹率非常小，可以忽略，所以公式就簡化為實(shí)際利率=名義利率-通脹率。

于是，當(dāng)通貨膨脹率變化時(shí)，為了求得公式的平衡，名義利率——也就是公布在銀行的利率表上的利率會(huì)隨之而變化。

財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)收益率r=bv中的v代表什么

1、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)收益率r=bv中的v代表什么 風(fēng)險(xiǎn)收益率r=bv b：為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)； V：為標(biāo)準(zhǔn)離差率。

2、RR=bV 其中：RR——風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；b——風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V——標(biāo)準(zhǔn)離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時(shí)，投資的總報(bào)酬率為：K＝RF+RR=RF+bV 其中：K——投資報(bào)酬率；RF——無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

3、問題一：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的計(jì)算公式 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的計(jì)算公式：ΚRβ×Ⅴ 式中：KR表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。

4、即，必要收益率=Rf+b*VRf：表示無風(fēng)險(xiǎn)收益率；b：表示風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；V：表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。例如：短期國債利率為8%，某股票期望收益率為10%，其標(biāo)準(zhǔn)差為6%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為35%，則該股票必要收益率為29%。

5、風(fēng)險(xiǎn)收益率是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而要求的、超過資金時(shí)間價(jià)值的那部分額外的收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下：RR=b·v。

6、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下：RR=bV 式中： 　RR——風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 b——風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù) V——標(biāo)準(zhǔn)離差率 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)的確定，有如下幾種方法：根據(jù)以往的同類項(xiàng)目加以確定。

風(fēng)險(xiǎn)收益率如何計(jì)算

在風(fēng)險(xiǎn)市場上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度。

計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益率的公式是：風(fēng)險(xiǎn)收益率=（投資收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益）/投資風(fēng)險(xiǎn)。其中，投資收益是投資者實(shí)際獲得的投資收益，無風(fēng)險(xiǎn)收益是投資者可以獲得的收益，投資風(fēng)險(xiǎn)是投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)收益額 = 實(shí)際投資額 x 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。風(fēng)險(xiǎn)收益額指的是投資者承擔(dān)某些風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行投資后所獲得的的收益數(shù)額。風(fēng)險(xiǎn)收益一般是指投資者購買非財(cái)政類證券而獲得的收益。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額的計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率*實(shí)際投資額。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額是絕對(duì)量的表現(xiàn)形式，是投資者因承受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而獲得的超過時(shí)間價(jià)值的額外報(bào)酬，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額具體體現(xiàn)為投資者的投資收益與投資者的預(yù)期收益的差額。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風(fēng)險(xiǎn)收益率；β表示風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)；V是標(biāo)準(zhǔn)偏差。那么，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報(bào)率為：K=RF+KR=RF+βV式中：K為投資回報(bào)率；RF代表無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

股票收益率和風(fēng)險(xiǎn)的具體計(jì)算方法是，股票收益率=收益額/原始投資額，其中：收益額=收回投資額+全部股利-（原始投資額+全部傭金+稅款），當(dāng)股票未出賣時(shí)，收益額即為股利。