企業(yè)到外地進行臨時零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶款 項；銀行匯票存款是企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項；銀行 本票存款是企業(yè)為取得銀行本票按照規(guī)定存入銀行的款項；信用卡存款是 指企業(yè)為取得信用卡按照規(guī)定存人銀行的款項；信用證存款是企業(yè)存人銀 行作為信用證保證金專戶的款項；存出投資款是指企業(yè)已經存人證券公司 但尚未購買股票、基金等投資對象的款項。
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