6000萬(wàn)募集資金存在銀行，其中的5995萬(wàn)“不翼而飛”！這“離奇”的一幕最近在超卓航科上演了。
11月3日晚間，超卓航科公告稱，公司存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行南京城北支行”）的6000萬(wàn)元閑置募集資金中，有5995萬(wàn)元在公司不知情的情況下被銀行劃出了公司賬戶。對(duì)此，公司已經(jīng)報(bào)案。
圖片來(lái)源：公司公告
公司稱，今年3月30日通過(guò)全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金6000萬(wàn)元存入招商銀行南京城北支行，以期實(shí)現(xiàn)存款收益。但是，截至此次公告日，其中5995萬(wàn)元已被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。
好好存銀行的錢，怎么就突然被劃走了？
根據(jù)公告，經(jīng)公司自查及向招商銀行問(wèn)詢得知，2023年3月30日超卓航科通過(guò)全資子公司上海超卓金屬材料有限公司向招商銀行南京城北支行存6000萬(wàn)元閑置募集資金，其中5995萬(wàn)元于當(dāng)日被劃入保證金存款賬戶，起息日為2023年03月30日，到期日2023年09月30日。
同時(shí)，超卓航科在該銀行的公司賬戶下，存在以公司名義向北控（江蘇）建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計(jì)23980萬(wàn)元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為2023年3月29日，匯票到期日為2023年09月29日。
截至公告日，上述銀行承兌匯票中，合計(jì)5995萬(wàn)元的銀行承兌匯票顯示已承兌（承兌日期為2023年03月30日），對(duì)應(yīng)票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已結(jié)清”，其余銀行承兌匯票的票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已作廢”。2023年10月7日，5995萬(wàn)元被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。
對(duì)于以上的操作，超卓航科表示毫不知情。
超卓航科稱，經(jīng)公司核查，北控（江蘇）建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監(jiān)高以及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來(lái)，公司亦未與上述兩家公司簽訂過(guò)任何協(xié)議。公司對(duì)于資金存入前即實(shí)施的開具銀行承兌匯票行為不知情。
同時(shí)，超卓航科表示，針對(duì)上述情況，公司管理層第一時(shí)間積極與招商銀行溝通核實(shí)，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，并向國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報(bào)。
公告顯示，目前超卓航科經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和募投項(xiàng)目一切正常，尚未受到上述事件影響，公司董事會(huì)將督促管理層積極配合警方及相關(guān)監(jiān)管部門處理此事，并嚴(yán)格按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于超卓航科上演的“離奇”一幕，上交所也火速下發(fā)了問(wèn)詢函。
圖片來(lái)源：公司公告
上交所要求公司補(bǔ)充披露選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說(shuō)明是否簽訂相關(guān)合同、是否存在擔(dān)保性質(zhì)的條款或其他特殊約定。
同時(shí)，要求公司補(bǔ)充披露：公司是否簽署與銀行承兌匯票相關(guān)的協(xié)議、已開具銀行承兌匯票的相關(guān)手續(xù)是否齊全、公司公章使用等內(nèi)控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況等，并明確說(shuō)明持票人與公司、董監(jiān)高、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)說(shuō)明的關(guān)系；公司知悉相關(guān)存款被用作保證金的時(shí)間，是否存在未及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)資金受限的情形。
交易所還要求公司補(bǔ)充披露：公司相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體過(guò)程、辦理依據(jù)及參與人員；公司知悉該事項(xiàng)的時(shí)間，是否存在未及時(shí)履行信息披露義務(wù)的情形。
另外，針對(duì)關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)對(duì)公司的影響。交易所要求公司補(bǔ)充披露：結(jié)合公司募集資金使用情況，說(shuō)明相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)對(duì)公司募投項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否存在重大影響；結(jié)合持票人的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況和還款能力等，審慎充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口及對(duì)公司2023年業(yè)績(jī)的影響。
針對(duì)公司的應(yīng)對(duì)情況，交易所要求公司補(bǔ)充披露：針對(duì)相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，已采取及擬采取的解決措施以及具體進(jìn)展；公司的自查情況，包括但不限于內(nèi)部控制是否有效、是否存在違規(guī)擔(dān)保、資金占用、資金異常受限等損害上市公司利益的行為。
公開資料顯示，超卓航科主要從事航空器氣動(dòng)附件、液壓附件、燃油附件和電氣附件的維修業(yè)務(wù)。2022年7月，超卓航科在科創(chuàng)板上市，募集資金總額約9.24億元，實(shí)際募資金額約8.09億元，計(jì)劃用于增材制造生產(chǎn)基地、鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發(fā)、高性能靶材研發(fā)中心建設(shè)、洛陽(yáng)增材制造生產(chǎn)基地等四大項(xiàng)目。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
