基金贖回按照基金的實時凈值定價，即投資者在贖回時，按照當日基金的實時凈值進行贖回，贖回份額的金額等于贖回份額乘以當日基金的實時凈值。實時凈值是指基金管理人每日根據(jù)基金投資組合的市場價格及其他因素計算出的基金的價值，它反映了基金投資組合當日的市場價值。
基金贖回期間涉及哪些費用？
基金贖回期間涉及的費用主要有：贖回費用、交易費用、投資管理費用、托管費用等。贖回費用是指投資者在贖回基金時，基金公司收取的費用，一般按照贖回份額的比例收取，收費標準由基金公司自行確定，一般在0.5%以內(nèi)。交易費用是指投資者在購買或贖回基金時，需要向證券公司支付的費用，一般按照購買或贖回份額的比例收取，收費標準由證券公司自行確定，一般在0.2%以內(nèi)。投資管理費用是指基金公司收取的費用，一般按照基金的規(guī)模收取，收費標準由基金公司自行確定，一般在1%以內(nèi)。托管費用是指投資者在購買或贖回基金時，需要向托管銀行支付的費用，一般按照購買或贖回份額的比例收取，收費標準由托管銀行自行確定，一般在0.1%以內(nèi)。
